Alternativer Trading Gresk

Hvorfor du bør unngå handel Ukentlige alternativer Jeg vet ikke om du er enig82308230 8230..men det virker som om du snur deg, er begrepet inntektsvirksomhet kastet rundt, blant alternativet educators8230 Helvete, jeg har nettopp mottatt en epost fra en som sier: Lær å bruke alternativer for ukentlig og månedlig inntektsgenerering. La oss være ekte, vi vet begge at det er en enkelt markedsføringskamp for å få oppmerksomheten din. Med det sagt har inntektshandel blitt svært populær, spesielt for de som handler ukentlige alternativer. La oss innse det, allure av salgsmuligheter og samle opsjonspremie hver eneste uke høres ganske søt, men det er en ting8230 8230 i de fleste situasjoner, og salg av ukentlige alternativer er mye mer risikabelt enn månedlige alternativer. Hvis du har lest Fearless Investing With Options. du vet at jeg ikke tror på tilfeldig selger mulighet premium8230week i og ukes ute. Jeg kryper alltid når jeg hører historier om handelsmenn som selger de samme alternativene på samme underliggende hver uke. For eksempel har jeg hørt om noen handelsmenn som selger samtaler naken på Apple hver torsdag, hvor de kjøper tilbake sine alternativer (eller har dem utløper verdiløs) på fredag. Som du vet, på utløpsdagen, vil alternativene enten lukke i pengene eller utløpe verdiløs. Med det sagt, implisitt volatilitet bør ikke være din største bekymring i løpet av de siste dager før utløpet. Nærmere bestemt er det viktig å være oppmerksom på Gamma av alternativene du er i. Gamma er et alternativ Gresk som refererer til frekvensen for endring i Delta for hvert 1 trekk i underliggende. Gamma er forholdet mellom endringen i Delta som aksjekursendringer. Alternativer som har mer tid til utløp (som månedsløp) er mindre følsomme for Gamma, men alternativer som er nær utløp vil være mye mer sensitive for Gamma. For eksempel, på fredag ​​13. februar 2015, handlet Apple rundt 125.81 med mindre enn to timer til utløpet. The-the-money 126-samtalen hadde en verdi på rundt 0,20. Noen handelsfolk kan ha sett dette en enkel mulighet til å samle 0,20 ved å selge premium. Men det var aldri så enkelt, Apple rallied over en dollar og lukket over 127 en andel. Disse alternativene gikk fra 0,20 til over 1 og endret. Tenk deg, stepping out for en time eller så. Bare kommer tilbake for å se stillingen gå mot deg for et stort tap på bare et lite 1 trekk. Mesteparten av tiden går ikke aksjen, og disse alternativene utløper verdiløs. Derfor er det ikke fornuftig å være en kjøper av den typen alternativer. Når du selger alternativer, må du være strategisk. Du vil ikke selge alternativer fordi du tror det er enkle penger. Også, du må faktor i transaksjonskostnadene til billige alternativer. Det er provisjoner og hva du vil miste på budsjettpredningen. Dette vil redusere den samlede premien du har samlet inn. Ikke bare det, det gjør beslutningen om å kjøpe tilbake alternativene dine mye vanskeligere. Du ser, etter at du har tatt med transaksjonskostnadene dine, kan du bli tvunget til å holde posisjonen lenger, i håp om å samle inn hele premien. Men hvis du har lest større fortjeneste på mindre tid på dine opsjonshandler. Nå er det ikke riktig tilnærming. Få tilgang til din gratis eBok til å se hver uke Alternativhandler 34-siders eBok lærer deg hvilke strategier som fungerer best med ukentlige alternativer. Forstå at du er naken kort nærtidsvalg og aksjen blir stoppet. Kanskje, de er involvert i en buyout, har nyheter fra en ventende rettssak, pre-release deres inntjeningsrapport eller hva som helst. Du har rett og slett ikke tid til å foreta justeringer8230 av alt, du var kompensert nok til å ta risikoen. Det er derfor så mange premium-selgere sliter med å holde fortjenesten når de handler ukentlige alternativer. Denne handelen kan fungere i en liten stund, men de undervurderer kraften til Gamma8230 og reagerer ikke raskt nok for å gjøre justeringen. Dette resulterer vanligvis i en stor drawdown. Du ser, hvis du bestemmer deg for å handle ukentlige alternativer, så er du klar til å gjøre et trekk raskt hvis noe skjer, selv om det tar fortjeneste eller justering av stillingen. Dette er ikke inntekt som skyldes deg. Faktisk må du kanskje jobbe for det. Med det sagt, må du være aktiv, noe som betyr at du må overvåke dine stillinger mye mer enn du ville hvis du handlet langsiktige alternativer. Nå tror jeg det er muligheter for å være strategisk med ukentlige alternativer. Faktisk er det spesielle situasjoner der jeg stoler på ukentlige alternativer for å uttrykke markedsuttalelsen min. Her er noen gode nyheter8230 For noen år siden skrev jeg en e-bok om ukentlige alternativer82. Det lærer deg noen av mine favoritt tilnærminger, som jeg lærte av vinnerne og losers8230-stoffet som har vist seg å jobbe over og over igjen. Hvis du er ny til ukentlige alternativer, får du deg raskt opp til hastighet på noen av de mest kraftfulle alternativene for trading dem8230how de jobber og når de skal bruke dem. Ive solgte Ive denne 34-siders eBok for mer enn 50 på dette nettstedet. Men i dag kan du laste ned den oppdaterte versjonen av det gratis. Du vet, jeg har nylig gått tilbake og gjort oppdateringer til it8230 for å få det bedre å gjenspeile dagens markedsmiljø, samt finjustere og markere de viktigste tingene jeg har lært. Da jeg først skrev dette, var det bare en håndfull ukentlige alternativer tilgjengelig på den tiden. Nå er det flere hundre som du kan handle, alt fra ETF til aksjer. Heres de dårlige nyhetene8230 Jeg er ikke sikker på hvor lenge jeg tilbyr denne eBoken gratis, så sørg for å få det nå før noe kommer opp og jeg skifter meg. Etter at du umiddelbart lastet ned denne gratis 34-siders eBok på ukentlig alternativ, vil du lære: Fordeler ved å bruke ukentlige alternativer over månedlige alternativer. Hvordan ukentlige alternativer kan skade din samlede suksess. Beste strategier for å bruke det og når du skal bruke ukentlige alternativer. Tre detaljerte casestudier av faktiske handler Fem må kjenne tips før du bruker ukentlige alternativer Få tilgang til gratis eBok til å se hver uke Alternativhandler 34-siders eBook lærer deg hvilke strategier som fungerer best med ukentlige alternativer. Opplæring og filtrering Fortsettelseshandel Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. Den siste artikkelen jeg snakket om Viktigheten av å vurdere konteksten til markedet når man utdanner handler og ideer. I dette stykket vil jeg utforske noen kontekstuelle elementer som kan brukes som filtre for fortsettende handler. Fortsettelseshandler defineres som handelsmuligheter i retning av den oppfattede trenden på tidsrammen som handles. Pauser eller små tilbaketrekk i retningsprisaksjonen, gir muligheter til å delta i retningsaktiviteten. Spørsmålet gjenstår, under hvilke forhold vil en høy sannsynlighetshandel komme seg. Den første tingen å se etter er hvor en impuls har skjedd mer. Korrelasjoner og Trade Timing Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. Kapitalmarkeder og råvarer knyttes sammen gjennom kapitalstrømmer. Penger beveger seg inn og ut av aktivaklasser på noe forutsigbare måter. En del av handelsspillet innebærer å finne ut hva dagens forhold består av. En annen del av handel er å finne ut når disse forholdene bryter ned eller endres. Det er mange måter å spore disse korrelasjonene eller ikke-korrelasjonene på. Noen handelsmenn eller firmaer bruker store summer penger sporing måten markeder flytte mer Å tjene penger i en nøytral eller ned markedshandel indeks Alternativer Marlene Sackman, Forfatter Trading indeks alternativer er som et spill av sjakk. Det er mange valg å lage i et sjakkspill basert på hva du vil oppnå, men i mange tilfeller, enda viktigere, hva motstanderen din gjør. De beste sjakkspillerne kan se flere fremskritt i å bestemme mulige tiltak og reaksjoner på disse trekkene. De første trekkene, i mange tilfeller, er relativt standard. Itrsquos de påfølgende trekkene i midten spillet som satt opp strategien for å ta kontroll og til slutt komme inn for drepingen i slutten spillet. I handelsindeksalternativer er det første trekket basert på en rekke grunnleggende og tekniske analyser. Det finnes et stort utvalg av grunnleggende og tekniske verktøy som har vist seg å være konsistente når det gjelder å forutsi fremtidige resultater, men til slutt må man stole på personlig vurdering ved valg av streik, måned og mer. Hvordan beskytte deg mot HFTs Holdbrøders team , Bidragsytere trading er en virksomhet som er i stadig endring når det gjelder regulering, markedsstruktur og trading stiler. Den største forandringen innen bransjen i løpet av de siste tiårene har kanskje vært fremveksten av høyfrekvente handelsmenn (HFT), som bruker automatiserte algoritmer og svarte boksestrategier for å utføre visse typer bransjer raskere enn en menneskelig boks. Noen strategier som automatiserte handelsmenn bruker inkluderer lavtidsdrift implementering av prisarbitrage, handel for likviditetsrabatter, handel fra sider av spredningen, og dermed profitt av forskjellen, og prisspring eller handel på mer. Holde sammenhengen når handelsmønstre Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. Myopi og handel, vanligvis, ikke blande godt. Hva mener jeg? Fokusere på en enkelt tidsramme mens du ser etter en mulighet, vil sannsynligvis ha den næringsdrivende inn i mange subpar trades som ser ut som fantastiske kandidater uten markedene bakgrunn. Jeg sier generelt, fordi noen HFT-algoritmer og andre unike handelsmetoder er faktisk veldig kortvarig fokusert. Jeg refererer imidlertid til strategisk handel selv om det betyr en daglig tidsrammefokus. Å ha en plan og utfordre handelsmuligheter krever tid, arbeid og analyse. Et populært og relativt enkelt handelsmønster er basert på videreføring. Fortsettelse er definert for vårt formål, da markedsbevegelse mer En effektiv strategisk opsjonshandlingsplan krever fleksibilitet Dan Passarelli, Market Taker Mentoring, Inc. Noen ganger er det beste i å gjennomføre strategisk opsjonshandlingsplan, at du må bytte kurs. I kamp bestiller generaler aldri en hær til å trekke seg tilbake. De bestiller rett og slett en kvotstrategisk tilbakekalling av tropper og ressurser, basert på ny informasjon og forhold. Semantisk silliness, kanskje, men en gyldig strategi. mer Du må vite hvem er i kontroll Craig Garbie, bidragsyter Som en futures-aktør er det viktig å vite hvem som har kontroll over dagen. Hva er den dominerende tidsrammen i markedet For våre formål vil jeg bryte deltakerne inn i fire grunnleggende grupper som opererer på ulike tidsrammer. De har forskjellige motiver, taktikker og verktøy. Nå vil det være flere ganger Å tjene penger på en nøytral eller nedmarkedet Marlene Sackheim, forfatteren Hatten min går av til Janet Yellen som hadde det med til å ta oksen med sine horn og starte prosessen med å normalisere renten i USA. Sammen med et mylder av andre grunnleggende faktorer nærmer aksjemarkedene mer rimelige verdier. Det går det ordet lsquofundamentalrsquo som endelig har begynt å vises i den økonomiske chatteren. I løpet av de siste åtte årene har sentralbankens renter og valutapåvirkning initiert og opprettholdt intet mindre enn en meteorisk økning i aksjekursene. Disse verdsettelsesøkningene var i stor grad ikke på grunn av økt inntjening mer Wheats the matter med korn Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. Ser på kornkomplekset, er en ting tydelig. Hvete er den verste utøveren i løpet av en nylig tidsperiode. Mens vi ser litt styrke i bønner og tilhørende markeder, soyabønneolje og soyabønnemel. Dette er angivelig på grunn av mangel på palmeolje i Asia. Palmolje har ingen andre lett tilgjengelige erstatninger, slik at sluttbrukerne har tappet soyabønneolje. Corn har ikke vært i stand til å finne en grunn til å vise varig styrke. Hvete er nær tiår lange nedturer, og lavere hvis vi justerer for inflasjon. Fristelsen er å få lenge noen korn som rallyene kan være grusomme. Hvis handelsfolk ikke får timingen riktig, markederne mer Hva DOW går på Joe Cusick, Vice President of Wealth and Asset Management på MoneyBlock Hvor mange ganger har du hørt forrige uke at Dow Industrials treffer en 3 måneders høy eller det SampP 500 satte en ny rekord Lukk Høres ut som himmelen er grensen, men er det jeg ofte diskuterer hvordan tilbakevirkende markeder eller sektorer har en tendens til å være bane av markedsstrateger med retningsbestemt mening. Nylig diskuterte jeg hvordan Dow 30 har blitt forankret av to av sine søster-DOW-indekser: Utilities and Transports flere aksjeopsjoner Råd: Investor, kjenn deg selv Dan Passarelli, Market Taker Mentoring Her er noen generelle råd om å ta noen opsjonsråd: Don39t. Mer presist, aldri ta anbefalte råd fra noen uten å veie det mot dine egne kriterier for en passende risiko eller handel. Hver investor har en handels - og investeringspsykologi som utgjør hans tro, verdier, ambisjoner og gratifikasjoner om risiko og rikdom. Ingen to investorer har nøyaktig samme psykologi. mer Er dette toppen for den lange obligasjonen Craig Garbie, Market Taker Mentoring, Inc. Obligasjonsutbyttene har nådd all-time nedturer over hele verden. Ved enkelte tiltak har prisene nådd fem tusen års nedgang. Markeder som Tyskland har sett negativ reell avkastning på deres tiårige papir. Når kommer det til en slutt Å finne en oppføring et sted i nærheten av vendepunktet kan potensielt bli en flerårig handel. Rykter om en ECB-konjunktur har sendt mer langsiktige papir høyere de siste dagene, noe som gir flere muligheter eller aksjer. Det er bedre å eie Ross Barnett Terry, bidragsyter Som opsjonsmarkedet har utvidet, har det gitt en mulighet som mange ikke er klar over eller ikke engang vurdert. Muligheten kommer fra selve spørsmålet som driver eierskap i aksjer og gir oss dermed det aktuelle spørsmålet. Alternativer eller aksjer: Som er bedre å eie Å være en tidligere markedsmaker på CBOE, ble jeg lært at aksjen bare var en midlertidig hekk mot de stillingene vi bar og bare for å negere deltakerne. mer Syntetikk i lav volatilitetsmiljø Ross Barnett Terry, bidragsyter I et lavt volatilitetsmiljø gir opprettelse av syntetisk samtale og posisjonsposisjoner forhandlere kreativ fleksibilitet. Syntetiske stillinger kan tillate handelsmenn en posisjon i den underliggende aksjen (lang eller kort) med beskyttelse. Syntetiske lange samtaler eller setter råd til handelsmenn luksusen av billig beskyttelse samtidig som det oppstår ubegrenset oppadgående potensial på samtaler: med den eneste begrensningen til ulemper for setter er nullmerket. En syntetisk samtale opprettes når næringsdrivende kjøper aksjer og kjøper en kontrakt for nedsidebeskyttelse (stillingen kan også legges). Et syntetisk put er opprettet ved å selge aksjer på lager mens du samtidig kjøper en samtale for mer. Lær opsjonshandel med en papirhandelskonto. Første Dan Passarelli, Market Taker Mentoring, Inc. Ved første øyekast kan arbeidet med å lære opsjonshandel være skremmende mot individuell investor. Men du trenger ikke bekymre deg. Ingen er en profesjonell handelsmann når de først starter. Alle er uerfaren og trenger å lære å handle før de kan mestre markedet. Den psykologiske effekten av frykten for tap av risiko kan gjøre læringsbanen spesielt skremmende. Men du kan lære opsjonshandel uten risiko for tap. Tvert imot. Faktisk kan du lære opsjonshandel, utvikle og teste dine egne handelsstrategier i et ekte verdensmiljø mer. Hvordan om noen implisitt volatilitet for å komplimentere fremtidens handel. Craig Garbie, handelsmann Når det handler om futures, hjelper det å ramme ut dagens dag før den åpne . En ting jeg har funnet nyttig, er å bruke implisitt volatilitet (IV) av pengemulighetene for å lage de sonene hvor bevegelser kan utgjøre og reversjon blir mer sannsynlig. Den enkleste måten å vise hvordan jeg bruker IV for dette estimatet, er eksempelvis bruk av SampP E-mini kontakt og VIX. Jeg bruker VIX som mitt estimat av IV fordi det er enkelt for alle å få og spore. Den nåværende VIX fra CBOE-nettsiden på mer Tjene penger på en nøytral eller ned-marked ved hjelp av indeksalternativer Enhver kan tjene penger på et opp-markedet ndash noen ganger itrsquos så enkelt som å kaste en dart på en finansiell side Det er den virkelig kunnskapsrike, innovative investoren hvem kan komme opp med strategier for aggressivt å tjene penger når aksjer går ingen steder eller ned, ned, ned. Faktisk, når du forstår arten av opsjonsprising, kan det være mye lettere å finne strategier med ekstremt gunstig risikofylt i et down-marked. Bare et kort spekter gjennom en hvilken som helst finanshistoriebok vil raskt vise at aksjemarkedene har en bestemt upside bias. I gjennomsnitt kan en oksekjøring ha 4-7 års oppside, som bare er lett avbrutt av små intermittente, ubetydelige korrigeringer. Til sammenligning er korte ulemper raske og mer Spille Momentum-navn i et skummelt marked Joe Cusick, visepresident for rikdom og kapitalforvaltning på MoneyBlock Med markeder like utenfor høytidene, kan handelsmenn finne seg i en av to leirer, enten de prøver å overbevise seg om å holde seg riktig verdsatt i markedet, eller de vil ha eksponering for høyflytende, høyvoksende, momentumlagre, likeNetflix, Facebook eller Tesla. Fordi disse aksjene er også på skummessige verdier, kan det være å kjøpe en fullstendig posisjon i en outsourced del av en traderrsquos portefølje ndash som utsetter dem for høy volatilitet og risiko. Men handelsmenn kan fange opp samme potensial som direkte aksjeeierskap, mens. mer Lær alternativer Trading med en demo konto før handel for Real Ved første øyekast kan arbeidet med å lære opsjonshandel være skremmende for den enkelte investor. Men du trenger ikke bekymre deg. Alle er uerfaren i starten av et nytt venture. Men det er en måte hvor handelsmenn kan lære opsjonshandel uten risiko for tap. Faktisk kan du lære opsjonshandel, utvikle og teste dine egne handelsstrategier i et ekte verdensmiljø uten å risikere en krone av dine egne penger. Hvordan med en demo - eller papirhandelskonto på din online-opsjonsmegler Mer Gjør Wise Stock Option Picks Å lage enestående aksjeopsjoner plukker med gode fortjenestepotensialer og lav risiko, om markedet er opp eller ned, er en utfordring i disse dager. Men det er ikke nødvendigvis umulig. Suksess for enhver næringsdrivende avhenger av flittig markedsundersøkelse og en grundig forståelse av aksjeopsjonsgrunnlag. Først forstår at når du ser etter lønnsomme handelsmuligheter, trenger du ikke å gjøre alt arbeidet selv. Det er mange tjenester i disse dager som tilbyr retningslinjer og ulike undersøkelser for å hjelpe handelsmenn med snarveier. Og det er nyheter aggregatorer som legger alle relevante grunnleggende data på ett sted. Det er også profesjonelle analytikere gjør opsjoner på aksjeopsjoner. Flere Flash Boys og Tårnet: FCC Lisensnummer 1215095 Amy Boggs, Traders Eksklusive Michael Lewisrsquo Flash Boys gir oss et interessant, men litt partisk glimt om livet som en høyfrekvent handelsmann. Så kontroversielt som det kan virke, er det en underholdende bok som har røtter i virkeligheten. I all sin herlighet, Lewisrsquo bok tilbyr hemmelighetene til insider, en elitgruppe kjent som høyfrekvente handelsmenn (HFT). Men noen hemmeligheter er ikke alle lagt ut. Noen er. mer Beskytt deg selv i raske markeder Det kan skje med noen. Hvis du handler online, vær oppmerksom på at noen ganger kan tradingplattformer utvikle forsinkelser, spesielt i raske markeder når mange investorer ønsker å handle samtidig, og prisene endres raskt. Tung trafikk kan av og til redusere selv den beste opsjonshandelsplattformen. mer The Iron Butterfly Randall Liss, The Liss Report No, ikke 1970-tallets heavy metal band (jeg virkelig daterer meg selv her, ikke jeg). Jeg mener en av mine mest populære handelsstrategier. Det er spesielt nyttig når markedet eller en aksje er avgrenset, eller som nå, går frem og tilbake mellom. mer Fordelene ved å bruke en online rabattmulighet Når du bestemmer deg for å begynne handelsalternativer, er en av dine første avgjørelser om du vil bruke en full-service megler eller en online rabattmulighet megler, noe som betyr en megler der selvregistrerte handelsmenn kan skriv inn sine egne handler og utfør dem selv på en svært lav provisjon. Utover å betale disse kraftig reduserte provisjonene fra de tradisjonelle meglerne, er det noen fordeler og kanskje ulemper ved å bruke en online-rabattopsjonsmegler. Letrsquos ta en titt. mer The quotGreeksquot-alternativene er dynamiske dyr styrt av et sett av teoretiske variabler kjent som ldquoGreeks. rdquo Sammen antar de dynamikken i sensitiviteten til alternativet med hensyn til et ettpunktsbevegelse i underliggende. mer Skape en lavpris krage Ross Barnett Terry, bidragsyter Når investorer kommer til et punkt der de har betydelige gevinster i en stilling, kan de kanskje begynne å se på beskyttelse mot tap. En av de mest kreative, lave kostnadene måtene å oppnå dette er gjennom et alternativspill kjent som en kragehandel. Handelen består av å kjøpe et puteringsalternativ og finansiering av kostnaden for det putte alternativet med et anropsalternativ som har en høyere streik med samme utløp. Anropsalternativet. mer Hva skjer med de mindre bankene Tim Melvin, bidragsyter Det pleide å være et flott liv som kjører en av disse små bankene. Du overvåker et nettverk på 10 eller 15 grener i mindre byer eller forsteder over hele landet, og var en godt likt bedriftsleder for samfunnet ditt. Mer enn sannsynlig var du bare medlem av Rotary og andre samfunnsgrupper, deg. mer Hvordan tålmodighet vil tjene penger på aksjemarkedet Tim Melvin, bidragsyter Det synes å være holdningen som smitter for mange investorer. Når åpningsbellene ringer på NYSE hver morgen klokken 9:30 EST, synes handelsmenn å føle behovet for å gjøre noe. Tikkeltappen løper, de snakkende hodene på media er cheerleading forskjellige aksjer og sektorer. Reklameene er nesten konstante, oppfordrer seg. mer Vær forsiktig med hva du ønsker. Når jobbenes bilde forbedrer seg og lønnene stiger, se, inflasjonen er rundt hjørnet Floyd Upperman, bidragsyter Det siste FOMC-møtet og påfølgende kunngjøring kom som en overraskelse for meg. Jeg forventet en mer hawkish tone, i hvert fall noe hint på en exitplan (i hvert fall noen planlegger å avta 85B i måneden i Fed-kjøp av obligasjoner og pantelåner). Men ikke engang en hvisking på det Og nå er alle fokusert på gjeldstaket, og den årlige tradisjonen med å kvote gjeldsloven. Hva en farce Hvis denne hele fiaskoen. Mer avansert handel: Går lang og kort på samme instrument i samme konto Raymond Stein, NinjaTrader, LLC Savvy investorer må ha et arsenal av verktøy og strategier tilgjengelig for å ansette etter hvert som markedet forandrer seg, tilpasser seg og korrigerer til nyheter og arrangementer fra rundt verden. Jeg vil gjerne utnytte en kraftig teknikk som enhver aktør kan bruke til å enten hekke sin stilling og eller handle i flere tidsrammer og flere retninger (lang eller kort) samtidig. Hvorfor ville jeg ønske å handle lenge og kort på samme instrument, på samme konto samtidig? Dette er et flott spørsmål og nøkkelen. mer Butterfly Spreads: Del C Ross Barnett Terry, Bidragsyter Som tidligere omtalt, er sommerfugl - og kondorspredene en sammensetning av vertikale sprøyter kombinert på ulike måter. Alle tilbyr trader ulike måter å tjene på med definert risiko. De lange sommerfuglene kan utformes for å tjene som et lager flytter opp eller ned eller handler sidelengs. Nøkkelen til suksess er at aksjene skal ligge i intervallet mellom de lange streikene og optimalt være ved den felles korte streiken nærmest utløpet som er når spredningen er på sitt mest lønnsomme punkt. En annen form for sommerfuglen kalles en dobbel diagonal, som er en lignende posisjon til jernkondoren, men er skapt av de lange streikene som blir kjøpt i det neste. mer Understanding Butterfly Spreads: Del B Variasjoner Ross Barnett Terry, Bidragsyter Nå som vi har diskutert grunnleggende om butterfly-sprer, er det på tide å se på variasjoner som er felles for mange gulvhandlere med hensyn til posisjonering. Som vi først så i del A, består Butterfly Spreads av et langt vertikalt samtalespredning og en kort vertikal samtalespredning i samme utløp på samme underliggende med en felles kort streik. Spredningen er mest lønnsom ved den felles korte streiken. Målet er igjen å ha aksjene nærmest den korte streiken, men enda viktigere mellom de to lange streikene. Det samme gjelder for å sette sommerfugl sprer seg. Når det er sagt, la oss se på en variant som kalles jernfjæren. Jernfylten er en variasjon som består av en kort samtale vertikal og en kort sette vertikal på samme underliggende og ferdige i samme utløp. mer Hvordan få din kone til å støtte din handel Laurie Itkin, valgdame Før jeg begynte min formelle presentasjon på Traders Expo i fjor, spurte jeg det 90 mannlige publikum tre spørsmål: 1) Hvor mange av dere har vennekamre som handler 2) Hvor mange av dere ønsker din wifepartner ville handle 3) Hvor mange av dere ønsker at din ex-kone ville handle, slik at du kan redusere ditt alimony Som du gjettet, reiste svært få hender som svar på det første spørsmålet, mange hender gikk opp i svar på det andre spørsmålet, og latter var svaret. Flere Butterfly Spreads - Del I Ross Barnett Terry, Bidragsyter I denne diskusjonen vil sommerfuglspred og variasjoner bli adressert i et forsøk på å bygge på et konsept som vil bli nærmere forklart i flere snart utgitte artikler. Trader bør da ha en grunnleggende forståelse på de forskjellige måtene å riktig plassere seg for en rekke scenarier i forhold til den underliggende sikkerheten i spørsmålet. Butterfly spreads er en alternativer posisjon opprettet ved å kjøpe en vertikal spredning og selge en annen med kort streik av vertikale vesen. mer ldquoPresuming a Perfect Worldrdquo Uinteressert i de siste ukentlige dempningsvekstdataene, (dvs. amerikanske importpriser, produsentprisindeks og University of Michigan Sentiment Index, etc.) fortsatte SampP 500 sin oppstigningsneddash krossende all-time (nominell) rekordhøyde ( sett i oktober 2007) i prosessen. SampP 500 lukkede uken 2.29 og for tiden står. mer ldquoThe Markets March Madnessrdquo Vi ser tilbake på en forvirrende mars 2013. en måned hvor SampP 500 postet en 3,5-gevinst (Dow Jones Industrials 3,70, Nasdaq 3,40) går mot kornet på de fleste ndash hvis ikke alle ndash globale aksjemarkeder. Europa var flatt generelt, men perifere markeder led bratt nedgang ndash Spania og Italia svekket begge over -3,5 mens Hellas tumblet nesten 14,0. Mars også vitne til. mer Når bør du dra nytte av den tidlige treningen Dave Rodgers, bidragsyter Den tidlige treningsfunksjonen for egenkapitalopsjoner inneholder grunnleggende endringer i risiko som må vurderes før du tar en beslutning. Den vanligste grunnen til å ta en samtale tidlig er å fange et utbytte. Ved å utøve et anropsalternativ dagen før en aksje foregår uten utbytte, foretar opsjonshaveren levering av aksjen og fanger utbytte. Dette kan være en enkel beslutning hvis opsjonene er dype i pengene, men hvordan vurderer du. mer Forstå Forsiden Måned Gamma Ross Barnett Terry, Bidragsyter Gamma er et gresk uttrykk som identifiserer graden av endring i et delta. I hovedsak er det deltaet til deltaet. Hvorfor er dette viktig Det er betydelig viktig fordi gamma er et dynamisk dyr og er mest følsomt som et alternativ nærmer seg slutten av sin ldquoliferdquo. Tenk på det som en døende enhet, en kriger som ligger i slagmarken, som gisper for sitt siste åndedrag, lashing, slående på noe som kommer nært. Dette er selve essensen av begrepet gamma. Livet til et alternativ er begrenset. Det ender heller ikke opp. Mer gevinst Volatilitet: Venn eller fiende Ross Barnett Terry, Bidragsyter Når et selskap har en plan for inntektsrenten, er det mange ganger spekulasjoner, ikke bare med hensyn til nøyaktigheten av projisert inntjening per aksje (EPS), men også på flere andre faktorer . Disse inkluderer, men er ikke begrenset til salgs - og inntektsstrømmer, produkter i rørledningen, kontanter på hånden, ledelsesendringer, mulige fremtidige aksje - eller obligasjonstilbud, etc. Usikkerheten kan føre til volatilitet i aksjene selv, men diamanten er grov faktisk den midlertidige parabolske økningen i børsnoterte opsjoner på de underliggende aksjene. Traders pleier å være på sidelinjen går inn i dagene som fører opp til inntektene. mer delta er kongen av opsjon greker vi alle vet opsjon kontrakter er derivater, og opsjon priser er avledet fra underliggende lager, indeks, ETF eller futures kontrakt. Men med andre faktorer på jobben ndash implisitt volatilitet, tid forfall, etc. ndash hvordan kan du vite hvor mye et alternativ vil bevege seg med hensyn til den underliggende svært enkle ndash sjekk ut optionrsquos delta. Delta er uten tvil den mest overvåket av opsjonsgruppen, da det gir en rask og skitten måte å fortelle oss hva som kan forventes fra våre opsjonsstillinger. mer Er tidspenning sparker din rump Det er fortsatt noen uker å gå til opsjonsutløpet, men det er aldri for tidlig å begynne å tenke på tidsforfall. Time decay er en premium buyerrsquos verste fiende og en premium sellerrsquos pålitelig venn. En optionsrsquos-prising består av to hovedelementer ndashintrinsic verdi (differansen mellom strykeprisen og aksjekursens opsjonsalternativer har ingen egenverdi) og tidsverdi målt etter lengden av tiden til utløpet. Mens inneboende verdi er. Mer Finer Utløp En gang i måneden ruller alternativutløpet rundt. Men opsjonsutløp krever at noen studier skal forstå. Letrsquos ta en titt på noen alternativer utløp finere poeng. 1. Mens vi alltid henviser til ldquoexpiration fredag, rdquo alternativer donrsquot faktisk utløper til lørdag. Teknisk utløp skjer. mer Utnyttelsesmuligheter: Innkjøpsalternativer Verses Eier Aksjer på lager Ross Barnett Terry, Bidragsyter Hvorfor ville noen risikere kapitalhandelderivater i stedet for det faktiske fysiske underliggende kjøretøyet de er basert på? Fordelene er basert på potensialet til å utnytte tilgjengelig kapital og bedre posisjon onersquos selv for større fortjeneste med sterkt redusert risiko. Å kjøpe et standardisert alternativ gir eier et veritabelt sikkerhetsnett på prisen på den underliggende. Strike pris kombinert med kostnaden av alternativene. Flere hovednavigasjonsalternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Før handelsalternativer, vennligst les Egenskaper og risikoer av standardisert alternativ (ODD) som kan hentes fra megleren ved å ringe (888) OPTIONS eller fra Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606. Innholdet På dette nettstedet er ment å være pedagogisk og informativ i naturen. Ingen uttalelse på dette nettstedet er ment å være en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge noen sikkerhet eller å gi handels - eller investeringsrådgivning. Traders og investorer vurderer opsjoner bør konsultere en profesjonell skatterådgiver om hvordan skatt kan påvirke utfallet av planlagte opsjonstransaksjoner. kopi Copyright 2012-2017 Traders Eksklusiv, Alle rettigheter forbeholdtDay Trading ved hjelp av alternativer Med alternativer som tilbyr innflytelse og tap-begrensning evner, ville det virke som om dagen trading alternativer ville være en god idé. I virkeligheten står imidlertid dagens trading options strategi overfor et par problemer. For det første har tidverdienskomponenten i opsjonspremien en tendens til å dempe enhver prisbevegelse. For nær-pengene-opsjonene, mens den indre verdien kan gå opp med den underliggende aksjekursen, er denne gevinsten motvirket til en viss grad av tap av tidsverdi. For det andre, på grunn av den reduserte likviditeten til opsjonsmarkedet, er budspørsmålene vanligvis bredere enn for aksjer, noen ganger opptil et halvt punkt, og igjen kutte inn i det begrensede resultatet av den typiske dagtraden. Så hvis du planlegger å handle om dagen, må du overvinne disse to problemene. Dine DayTrading-alternativer: Nærmåned og penger i forbindelse med daytrading, vil vi bruke alternativer med så liten tidsverdi som mulig og med delta så nær 1,0 som vi kan få. Så hvis du går til dagtrade alternativer, bør du daytrade den nærmeste måneden i-pengene-alternativer for svært flytende aksjer. Vi daytrade med valgmuligheter for nærmånedene etter hvert, fordi alternativer for pengene har minst mulig tidsverdi og har det største deltaet, sammenlignet med alternativene for pengene eller utenom penger. Videre når vi nærmer seg utløpet, er opsjonsprinsippet i økende grad basert på egenverdi, og de underliggende prisendringene vil da få større innflytelse, noe som gjør at du nærmer deg å realisere punkt-for-punkt-bevegelser i den underliggende aksjen. Nær måned alternativer er også mer tungt omsatt enn langsiktige alternativer, derfor er de også mer flytende. Jo mer populær og mer likvide den underliggende aksjen er, desto mindre er bud-spredningen for det tilsvarende opsjonsmarkedet. Når du er riktig utført, kan daytrading ved hjelp av opsjoner tillate deg å investere med mindre kapital enn om du faktisk kjøpte aksjen, og i tilfelle en katastrofal sammenbrudd av den underliggende aksjekursen, er tapet ditt begrenset til kun premie betalt. En annen dagsproduktopsjon: Den beskyttende puten Hvis du planlegger å daytrade en bestemt lager for korte oppadgående bevegelser de neste månedene, kan du kjøpe beskyttende put-alternativer for å forsikre deg mot en ødeleggende lagerkrasj. Flere artikler Klar til å begynne å handle Din nye trading konto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste ut handelsstrategiene din ved hjelp av OptionHouses virtuelle handelsplattform uten å risikere hardt opptjente penger. Når du begynner å handle for ekte, vil alle handler gjort i de første 60 dagene være provisjonsfrie opp til 1000 Dette er et tidsbegrenset tilbud. Gjør nå Du kan også like å fortsette å lese. Å kjøpe straddles er en fin måte å spille inntekter på. Mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsresultatrapporten, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avsetning skje, selv om resultatrapporten er god hvis investorene hadde forventet gode resultater. Les videre. Hvis du er veldig bullish på et bestemt lager på lang sikt og ønsker å kjøpe aksjen, men føler at det er litt overvaluert for øyeblikket, så vil du kanskje vurdere å skrive putter på lageret som et middel til å kjøpe det på Et tilbud. Les videre. Også kjent som digitale alternativer tilhører binære alternativer en spesiell klasse av eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til det underliggende innen en relativt kort periode. Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen, prøver å forutsi neste multi-bagger, så vil du vite mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem for å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft. Les videre. Kontantutbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres opsjonspriser. Dette skyldes at underliggende aksjekurs forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date. Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man inngå et tullsamtalespredning for et lignende profittpotensial, men med betydelig mindre kapitalkrav. I stedet for å holde den underliggende aksjen i dekket samtalestrategien, alternativet. Les videre. Noen aksjer betaler generøse utbytter hvert kvartal. Du kvalifiserer for utbyttet dersom du eier aksjene før utbyttedagen. Les videre. For å oppnå høyere avkastning i aksjemarkedet, er det i tillegg til å gjøre flere lekser på de selskapene du ønsker å kjøpe, det er ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin. Les videre. Dag trading alternativer kan være en vellykket, lønnsom strategi, men det er et par ting du trenger å vite før du bruker begynne å bruke alternativer for dag handel. Les videre. Lær om set call ratio, måten den er avledet og hvordan den kan brukes som en contrarian indikator. Les videre. Kaldeparitetsparitet er et viktig prinsipp i opsjonsprisene først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relationship between Put and Call Prices, i 1969. Det står at premien på et anropsalternativ innebærer en viss rettferdig pris for den tilsvarende salgsopsjonen har samme utsalgsdato og utløpsdato, og omvendt. Les videre. I opsjonshandel kan du merke bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når det beskrives risiko knyttet til ulike stillinger. De er kjent som grekerne. Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved hjelp av en teknikk kjent som nedsatt kontantstrøm. Les videre.